Beskrivning
2000+ är en global temafond där drivkrafterna för bolagen är lika aktuella idag som år 1998 då fonden startades. Fonden placerar i bolag som i sin verksamhet drar nytta av:
- växande krav på miljöskydd
- befolkningsstrukturens förändring
- teknologisektorns tillväxtutsikter
Bolag med ovannämnda drivkrafter drar nytta av bl.a global befolkningsökning, ökad köpkraft, den stigande medellivslängden och ökande behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar, vilket även ställer högre krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar.
I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 179,0 MEUR |
| Antalet andelsägare | 457 |
| ISIN (A) | FI0008802889 |
| ISIN (B) | FI0008802897 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 6/7 |
5 största innehav
| Siegfried Holding (CH) | 5,0 % |
| Carl Zeiss (DE) | 4,5 % |
| Vestas Wind Systems (DK) | 4,1 % |
| Nibe (SE) | 3,8 % |
| Lonza (CH) | 3,6 % |
5 största länderna
| Sverige | 19 % |
| USA | 15 % |
| Tyskland | 14 % |
| Schweiz | 13 % |
| Danmark | 11 % |
Avkastning
| 1 mån | 4,9 % |
| 3 mån | 12,2 % |
| 6 mån | 21,6 % |
| YTD | 19,2 % |
| 1 år | 42,1 % |
| 3 år | 52,3 % |
| 5 år | 97,9 % |
| 10 år | 301,2 % |
| från start (14.9.1998) | 671,6 % |
| från start p.a. | 9,3 % |
Fondförvaltare
Branschfördelning
| Hälsovård | 42 % |
| Industrivaror och -tjänster | 27 % |
| Informationsteknik | 12 % |
| Material | 11 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 3 % |
| Dagligvaror | 2 % |
| Finans | 2 % |
| Energi | 1 % |
| Kassa | 0 % |
10 största innehav
| Siegfried Holding (CH) | 5,0 % |
| Carl Zeiss (DE) | 4,5 % |
| Vestas Wind Systems (DK) | 4,1 % |
| Nibe (SE) | 3,8 % |
| Lonza (CH) | 3,6 % |
| Albemarle (US) | 3,6 % |
| Straumann (CH) | 3,6 % |
| Tomra (NO) | 3,2 % |
| Xylem (US) | 3,1 % |
| Infineon (DE) | 3,0 % |
Landsfördelning
| Sverige | 19 % |
| USA | 15 % |
| Tyskland | 14 % |
| Schweiz | 13 % |
| Danmark | 11 % |
| Norge | 9 % |
| Finland | 6 % |
| Storbritannien | 5 % |
| Spanien | 3 % |
| Belgien | 2 % |
| Italien | 2 % |
| Frankrike | 1 % |
Valutaexponering
| EUR | 28 % |
| SEK | 19 % |
| USD | 15 % |
| CHF | 13 % |
| DKK | 11 % |
| NOK | 9 % |
| GBP | 5 % |
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.
Avkastning
| 1 mån | 4,9 % |
| 3 mån | 12,2 % |
| 6 mån | 21,6 % |
| YTD | 19,2 % |
| 1 år | 42,1 % |
| 3 år | 52,3 % |
| 5 år | 97,9 % |
| 10 år | 301,2 % |
| från start (14.9.1998) | 671,6 % |
| från start p.a. | 9,3 % |
Standardav.
| 3 år | 20,9 % |
| Från start | 20,3 % |
Sharpe
| 3 år | 0,80 |
| 10 år | 1,01 |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
Dokument
31.08.2021