Fondita Equity Spice investerar i bolag på den finska aktiemarknaden men kryddas även med placeringar på internationella börser. Fonden kännetecknas av investeringar i bolag med ledande marknadspositioner globalt och starka spelare på den lokala marknaden.
På Helsingforsbörsen hittar vi högteknologiska bolag som i ett tidigt skede valt att leta tillväxt utanför landets gränser. Många av dessa har under de senaste decennierna uppnått ledande marknadspositioner inom sina nischer. Här hittar vi bolag med starka varumärken inom industri, mjukvaruteknologi, hälsovård och konsumtionsrelaterade verksamheter.
Fondita Equity Spice är en aktivt förvaltad fond med 20- 30 innehav för dig som vill investera i globala marknadsledare och lokalt starka aktörer.
I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 20,7 MEUR |
| Antalet andelsägare | 236 |
| ISIN (A) | FI0008802848 |
| ISIN (B) | FI0008802855 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 6/7 |
5 största innehav
| Neste | 6,5 % |
| Musti Group | 6,1 % |
| Nokia | 5,9 % |
| UPM-Kymmene | 5,6 % |
| Tokmanni | 5,5 % |
5 största länderna
| Finland | 91 % |
| Danmark | 3 % |
| Sverige | 2 % |
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | 0,4 % | 1,3 % |
| 3 mån | 11,1 % | 11,7 % |
| 6 mån | 23,6 % | 18,9 % |
| YTD | 15,9 % | 16,3 % |
| 1 år | 46,5 % | 39,9 % |
| 3 år | 36,7 % | 40,3 % |
| 5 år | 71,3 % | 96,7 % |
| 10 år | 128,1 % | 189,5 % |
| från start (7.4.1997) | 1314,6 % | 940,0 % |
| från start p.a. | 11,6 % | 10,2 % |
Branschfördelning
| Informationsteknik | 25 % |
| Hälsovård | 17 % |
| Material | 12 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 12 % |
| Industrivaror och -tjänster | 10 % |
| Finans | 6 % |
| Energi | 7 % |
| Kommunikationstjänster | 4 % |
| Kassa | 3 % |
| Dagligvaror | 4 % |
10 största innehav
| Neste | 6,5 % |
| Musti Group | 6,1 % |
| Nokia | 5,9 % |
| UPM-Kymmene | 5,6 % |
| Tokmanni | 5,5 % |
| Kone | 5,5 % |
| Revenio | 4,6 % |
| Terveystalo | 4,5 % |
| Alma Media | 4,4 % |
| Vaisala | 4,1 % |
Landsfördelning
| Finland | 91 % |
| Danmark | 3 % |
| Sverige | 2 % |
Valutaexponering
| EUR | 91 % |
| DKK | 3 % |
| SEK | 2 % |
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | 0,4 % | 1,3 % |
| 3 mån | 11,1 % | 11,7 % |
| 6 mån | 23,6 % | 18,9 % |
| YTD | 15,9 % | 16,3 % |
| 1 år | 46,5 % | 39,9 % |
| 3 år | 36,7 % | 40,3 % |
| 5 år | 71,3 % | 96,7 % |
| 10 år | 128,1 % | 189,5 % |
| från start (7.4.1997) | 1314,6 % | 940,0 % |
| från start p.a. | 11,6 % | 10,2 % |
Standardav.
| 3 år | 19,5 % |
| Från start | 21,4 % |
Sharpe
| 3 år | 0,65 |
| 10 år | 0,56 |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |