European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i nordiska eller östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 85,6 Meur
Antalet andelsägare 414
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Carl Zeiss Meditec (DE) 5,9 %
IMCD (NL) 5,7 %
TKH Group (NL) 4,6 %
SAF-Holland (DE) 4,6 %
MTU Aero (DE) 4,6 %

5 största länderna

Tyskland 45 %
Nederländerna 18 %
Schweiz 9 %
Spanien 7 %
Storbritannien 6 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -8,3 % -7,1 %
3 mån -9,8 % -9,1 %
6 mån -8,3 % -6,8 %
2018 -11,5 % -6,1 %
1 år -10,9 % -5,5 %
3 år 16,2 % 11,7 %
5 år 40,7 % 39,9 %
från start (19.5.2009) 220,3 % 178,1 %
från start p.a. 13,1 % 11,4 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 47 %
Hälsovård 18 %
Informationsteknink 10 %
Kommunikationstjänster 8 %
Material 5 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 5 %
Energi 3 %
Finans 2 %
Fastighet 1 %
Kassa 0 %

10 största innehav

Carl Zeiss Meditec (DE) 5,9 %
IMCD (NL) 5,7 %
TKH Group (NL) 4,6 %
SAF-Holland (DE) 4,6 %
MTU Aero (DE) 4,6 %
Jenoptik (DE) 4,4 %
CTS Eventim (DE) 4,2 %
Dormakaba Holding (CH) 4,1 %
All For One Steeb (DE) 4,1 %
Straumann Holding (CH) 4,0 %

Landsfördelning

Tyskland 45 %
Nederländerna 18 %
Schweiz 9 %
Spanien 7 %
Storbritannien 6 %
Portugal 5 %
Frankrike 4 %
Italien 3 %
Österrike 3 %

Valutaexponering

EUR 85 %
CHF 9 %
GBP 6 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -8,3 % -7,1 %
3 mån -9,8 % -9,1 %
6 mån -8,3 % -6,8 %
2018 -11,5 % -6,1 %
1 år -10,9 % -5,5 %
3 år 16,2 % 11,7 %
5 år 40,7 % 39,9 %
från start (19.5.2009) 220,3 % 178,1 %
från start p.a. 13,1 % 11,4 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatilitet p.a.

2018 13,9 %
Från start 17,6 %

Portföljens omsättningshastighet

2018 0,20
Från start 0,29

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.10.2018

Våra fonder