Beskrivning
Fondita Healthcare är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning, ökad välfärd (egendom och levnadsstandard), teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet.
Fondita Healthcare är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav. Fonden riktar sig främst mot långsiktiga placerare. Fonden undviker att investera i förlustbringande bioteknikföretag.
I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 62,7 MEUR |
| Antalet andelsägare | 216 |
| ISIN (A) | FI4000321088 |
| ISIN (B) | FI4000321096 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 5/7 |
5 största innehav
| Siegfried Holding (CH) | 6,0 % |
| Eli Lilly (US) | 4,0 % |
| Medicover (SE) | 3,9 % |
| Smith & Nephew (GB) | 3,8 % |
| Straumann (CH) | 3,8 % |
5 största länderna
| USA | 24 % |
| Schweiz | 21 % |
| Tyskland | 17 % |
| Sverige | 14 % |
| Danmark | 12 % |
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | 2,1 % | -2,6 % |
| 3 mån | 6,6 % | -0,1 % |
| 6 mån | 12,1 % | 2,1 % |
| YTD | 4,6 % | -0,9 % |
| 1 år | 20,8 % | 10,0 % |
| från start (14.6.2018) | 44,3 % | 33,6 % |
| från start p.a. | 14,5 % | 11,5 % |
(Index = MSCI World Health Care Net TR index)
Fondförvaltare
Branschfördelning
| Hälsovård | 96 % |
| Informationsteknik | 3 % |
| Kassa | 1 % |
10 största innehav
| Siegfried Holding (CH) | 6,0 % |
| Eli Lilly (US) | 4,0 % |
| Medicover (SE) | 3,9 % |
| Smith & Nephew (GB) | 3,8 % |
| Straumann (CH) | 3,8 % |
| Lonza (CH) | 3,7 % |
| Hologic (US) | 3,7 % |
| Medtronic (US) | 3,6 % |
| Stryker (US) | 3,4 % |
| GN Store (DK) | 3,4 % |
Landsfördelning
| USA | 24 % |
| Schweiz | 21 % |
| Tyskland | 17 % |
| Sverige | 14 % |
| Danmark | 12 % |
| Finland | 5 % |
| Storbritannien | 4 % |
| Nederländerna | 3 % |
Valutaexponering
| EUR | 25 % |
| USD | 24 % |
| CHF | 21 % |
| SEK | 14 % |
| DKK | 12 % |
| GBP | 4 % |
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | 2,1 % | -2,6 % |
| 3 mån | 6,6 % | -0,1 % |
| 6 mån | 12,1 % | 2,1 % |
| YTD | 4,6 % | -0,9 % |
| 1 år | 20,8 % | 10,0 % |
| från start (14.6.2018) | 44,3 % | 33,6 % |
| från start p.a. | 14,5 % | 11,5 % |
(Index = MSCI World Health Care Net TR index)
Standardav.
| från start (14.6.2018) | 16,8 % |
Sharpe
| 3 år | N/A |
| Från start | 0,95 |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
Dokument
28.02.2021