Beskrivning
Fondita Healthcare är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning, ökad välfärd (egendom och levnadsstandard), teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet.
Fondita Healthcare är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav. Fonden riktar sig främst mot långsiktiga placerare. Fonden undviker att investera i förlustbringande bioteknikföretag.
I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 83,1 MEUR |
| Antalet andelsägare | 245 |
| ISIN (A) | FI4000321088 |
| ISIN (B) | FI4000321096 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 5/7 |
5 största innehav
| Siegfried Holding (CH) | 5,9 % |
| Straumann (CH) | 4,6 % |
| Lonza Group (CH) | 4,2 % |
| Carl Zeiss (DE) | 3,9 % |
| Astra Zeneca (GB) | 3,8 % |
5 största länderna
| Schweiz | 25 % |
| USA | 21 % |
| Tyskland | 17 % |
| Danmark | 12 % |
| Sverige | 10 % |
Avkastning
| 1 mån | 3,1 % |
| 3 mån | 12,1 % |
| 6 mån | 20,9 % |
| YTD | 26,4 % |
| 1 år | 35,5 % |
| 3 år | 66,1 % |
| från start (14.6.2018) | 74,5 % |
| från start p.a. | 18,9 % |
Fondförvaltare
Branschfördelning
| Hälsovård | 97 % |
| Kassa | 2 % |
| Informationsteknik | 2 % |
10 största innehav
| Siegfried Holding (CH) | 5,9 % |
| Straumann (CH) | 4,6 % |
| Lonza Group (CH) | 4,2 % |
| Carl Zeiss (DE) | 3,9 % |
| Astra Zeneca (GB) | 3,8 % |
| Smith & Nephew (GB) | 3,5 % |
| Eli Lilly (US) | 3,4 % |
| Siemens Healthineers (GB) | 3,4 % |
| Medicover (SE) | 3,3 % |
| Medtronic (US) | 3,1 % |
Landsfördelning
| Schweiz | 25 % |
| USA | 21 % |
| Tyskland | 17 % |
| Danmark | 12 % |
| Sverige | 10 % |
| Finland | 5 % |
| Storbritannien | 4 % |
| Nederländerna | 3 % |
| Spanien | 1 % |
Valutaexponering
| EUR | 26 % |
| CHF | 25 % |
| USD | 21 % |
| SEK | 10 % |
| DKK | 12 % |
| GBP | 4 % |
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.
Avkastning
| 1 mån | 3,1 % |
| 3 mån | 12,1 % |
| 6 mån | 20,9 % |
| YTD | 26,4 % |
| 1 år | 35,5 % |
| från start (14.6.2018) | 74,5 % |
| från start p.a. | 18,9 % |
Standardav.
| 3 år | 16,20 % |
| från start (14.6.2018) | 15,90 % |
Sharpe
| 3 år | 1,16 |
| Från start | 1,24 |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
Dokument
31.08.2021