Beskrivning
Fondita Healthcare är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning, ökad välfärd (egendom och levnadsstandard), teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet.
Fondita Healthcare är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav. Fonden riktar sig främst mot långsiktiga placerare. Fonden undviker att investera i förlustbringande bioteknikföretag.
I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 51,4 MEUR |
| Antalet andelsägare | 203 |
| ISIN (A) | FI4000321088 |
| ISIN (B) | FI4000321096 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 5/7 |
5 största innehav
| Siegfried Holding (CH) | 5,1 % |
| Lonza (CH) | 4,4 % |
| Eli Lilly (US) | 4,4 % |
| Royal Philips (NL) | 4,0 % |
| Hologic (US) | 3,8 % |
5 största länderna
| USA | 24 % |
| Schweiz | 20 % |
| Tyskland | 19 % |
| Sverige | 14 % |
| Danmark | 12 % |
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | -3,2 % | -2,3 % |
| 3 mån | 13,3 % | 11,9 % |
| 6 mån | -4,1 % | 1,4 % |
| YTD | -4,1 % | 1,4 % |
| 1 år | 9,6 % | 15,5 % |
| från start (14.6.2018) | 19,5 % | 30,6 % |
| från start p.a. | 9,1 % | 13,9 % |
(Index = MSCI World Health Care Net TR index)
Fondförvaltare
Branschfördelning
| Hälsovård | 96 % |
| Informationsteknik | 3 % |
| Kassa | 1 % |
10 största innehav
| Siegfried Holding (CH) | 5,1 % |
| Lonza (CH) | 4,4 % |
| Eli Lilly (US) | 4,4 % |
| Royal Philips (NL) | 4,0 % |
| Hologic (US) | 3,8 % |
| Pihlajalinna (FI) | 3,8 % |
| Novo Nordisk (DK) | 3,8 % |
| Siemens Healthineers (DE) | 3,7 % |
| Elekta (SE) | 3,7 % |
| AstraZeneca (GBP) | 3,6 % |
Landsfördelning
| USA | 24 % |
| Schweiz | 20 % |
| Tyskland | 19 % |
| Sverige | 14 % |
| Danmark | 12 % |
| Finland | 7 % |
| Nederländerna | 4 % |
Valutaexponering
| EUR | 30 % |
| USD | 24 % |
| CHF | 20 % |
| SEK | 14 % |
| DKK | 12 % |
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | -3,2 % | -2,3 % |
| 3 mån | 13,3 % | 11,9 % |
| 6 mån | -4,1 % | 1,4 % |
| YTD | -4,1 % | 1,4 % |
| 1 år | 9,6 % | 15,5 % |
| från start (14.6.2018) | 19,5 % | 30,6 % |
| från start p.a. | 9,1 % | 13,9 % |
(Index = MSCI World Health Care Net TR index)
Standardav.
| från start (14.6.2018) | 21,6 % |
Sharpe
| 3 år | N/A |
| Från start | 0,42 |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
Dokument
30.06.2020