Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet och besitter värdeskapande traditioner.
På den Nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, har stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi finner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.
Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med drygt 30 innehav och avviker kraftigt från index, med en hög s.k. ”active share”.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 136,8 Meur |
| Antalet andelsägare | 496 |
| ISIN (A) | FI0008810932 |
| ISIN (B) | FI0008810940 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 5/7 |
5 största innehav
| Hexatronic Group (SE) | 5,9 % |
| Olvi (FI) | 5,7 % |
| Caverion (FI) | 5,4 % |
| Data Respons (NO) | 5,1 % |
| Nederman Holding (SE) | 4,9 % |
5 största länderna
| Sverige | 50 % |
| Finland | 36 % |
| Norge | 12 % |
| Danmark | 2 % |
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | -5,5 % | -6,0 % |
| 3 mån | -18,0 % | -13,8 % |
| 6 mån | -19,3 % | -9,8 % |
| 2018 | -21,2 % | -6,5 % |
| 3 år | -12,1 % | 16,8 % |
| 5 år | 18,0 % | 55,7 % |
| 10 år | 351,7 % | 350,9 % |
| från start (29.8.2006) | 149,3 % | 119,8 % |
| från start p.a. | 7,7 % | 6,6 % |
Branschfördelning
| Industrivaror och -tjänster | 32 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 24 % |
| Hälsovård | 17 % |
| Informationsteknik | 17 % |
| Dagligvaror | 7 % |
| Material | 2 % |
| Finans | 2 % |
| Kassa | 1 % |
10 största innehav
| Hexatronic Group (SE) | 5,9 % |
| Olvi (FI) | 5,7 % |
| Caverion (FI) | 5,4 % |
| Data Respons (NO) | 5,1 % |
| Nederman Holding (SE) | 4,9 % |
| Kamux (FI) | 4,8 % |
| Ambea (SE) | 4,4 % |
| Europris (NO) | 3,9 % |
| Proact IT Group (SE) | 3,6 % |
| Pihlajalinna (FI) | 3,5 % |
Landsfördelning
| Sverige | 50 % |
| Finland | 36 % |
| Norge | 12 % |
| Danmark | 2 % |
Valutaexponering
| SEK | 50 % |
| EUR | 36 % |
| NOK | 12 % |
| DKK | 2 % |
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | -5,5 % | -6,0 % |
| 3 mån | -18,0 % | -13,8 % |
| 6 mån | -19,3 % | -9,8 % |
| 2018 | -21,2 % | -6,5 % |
| 3 år | -12,1 % | 16,8 % |
| 5 år | 18,0 % | 55,7 % |
| 10 år | 351,7 % | 350,9 % |
| från start (29.8.2006) | 149,3 % | 119,8 % |
| från start p.a. | 7,7 % | 6,6 % |
Volatilitet p.a.
| 2018 | 14,1 % |
| Från start | 17,1 % |
Sharpe
| 1 år | -2,30 |
| 5 år | -0,04 |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |