Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden och med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro.
På den Nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet, från medicinteknik, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.
Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 40 innehav och en bred geografisk exponering.
I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 179,2 MEUR |
| Antalet andelsägare | 453 |
| ISIN (A) | FI0008802863 |
| ISIN (B) | FI0008802871 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 6/7 |
5 största innehav
| Embracer (SE) | 8,4 % |
| Terveystalo (FI) | 3,9 % |
| AAK (SE) | 3,5 % |
| Elekta (SE) | 3,4 % |
| Tokmanni (FI) | 3,4 % |
5 största länderna
| Sverige | 53 % |
| Finland | 26 % |
| Norge | 18 % |
| Danmark | 3 % |
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | 3,8 % | 3,0 % |
| 3 mån | 9,4 % | 9,6 % |
| 6 mån | 15,9 % | 21,2 % |
| YTD | 2,1 % | 2,3 % |
| 1 år | 40,7 % | 36,4 % |
| 3 år | 42,2 % | 57,3 % |
| 5 år | 85,9 % | 107,0 % |
| 10 år | 151,5 % | 219,6 % |
| från start (10.9.1997) | 1355,9 % | n/a |
| från start p.a. | 12,1 % | n/a |
Branschfördelning
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 22 % |
| Industrivaror och -tjänster | 22 % |
| Hälsovård | 14 % |
| Kommunikationstjänster | 13 % |
| Informationsteknik | 11 % |
| Material | 10 % |
| Dagligvaror | 6 % |
| Finans | 2 % |
| Kraftlösningar | 2 % |
| Kassa | 1 % |
10 största innehav
| Embracer (SE) | 8,4 % |
| Terveystalo (FI) | 3,9 % |
| AAK (SE) | 3,5 % |
| Elekta (SE) | 3,4 % |
| Tokmanni (FI) | 3,4 % |
| Kamux (FI) | 3,2 % |
| Borregaard (NO) | 3,2 % |
| ÅF Pöyry (SE) | 3,2 % |
| GN Store (DK) | 2,8 % |
| Fenix Outdoor (CH) | 2,8 % |
Landsfördelning
| Sverige | 53 % |
| Finland | 26 % |
| Norge | 18 % |
| Danmark | 3 % |
Valutaexponering
| SEK | 53 % |
| EUR | 26 % |
| NOK | 18 % |
| DKK | 3 % |
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | 3,8 % | 2,9 % |
| 3 mån | 9,4 % | 9,4 % |
| 6 mån | 15,9 % | 20,3 % |
| YTD | 2,1 % | 2,2 % |
| 1 år | 40,7 % | 33,7 % |
| 3 år | 42,2 % | 45,7 % |
| 5 år | 85,9 % | 81,5 % |
| 10 år | 151,5 % | 140,4 % |
| från start (10.9.1997) | 1355,9 % | 454,8 % |
| från start p.a. | 12,1 % | 7,6 % |
Standardav.
| 3 år | 25,6 % |
| Från start | 23,9 % |
Sharpe
| 3 år | 0,82 |
| 10 år | 0,69 |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |