Nordic Small Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden och med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. 

På den Nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet, från medicinteknik, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.

Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 40 innehav och en bred geografisk exponering.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 179,2 MEUR
Antalet andelsägare 453
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Embracer (SE) 8,4 %
Terveystalo (FI) 3,9 %
AAK (SE) 3,5 %
Elekta (SE) 3,4 %
Tokmanni (FI) 3,4 %

5 största länderna

Sverige 53 %
Finland 26 %
Norge 18 %
Danmark 3 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 3,8 % 3,0 %
3 mån 9,4 % 9,6 %
6 mån 15,9 % 21,2 %
YTD 2,1 % 2,3 %
1 år 40,7 % 36,4 %
3 år 42,2 % 57,3 %
5 år 85,9 % 107,0 %
10 år 151,5 % 219,6 %
från start (10.9.1997) 1355,9 % n/a
från start p.a. 12,1 % n/a
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)

Branschfördelning

Sällanköpsvaror och -tjänster 22 %
Industrivaror och -tjänster 22 %
Hälsovård 14 %
Kommunikationstjänster 13 %
Informationsteknik 11 %
Material 10 %
Dagligvaror 6 %
Finans 2 %
Kraftlösningar 2 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Embracer (SE) 8,4 %
Terveystalo (FI) 3,9 %
AAK (SE) 3,5 %
Elekta (SE) 3,4 %
Tokmanni (FI) 3,4 %
Kamux (FI) 3,2 %
Borregaard (NO) 3,2 %
ÅF Pöyry (SE) 3,2 %
GN Store (DK) 2,8 %
Fenix Outdoor (CH) 2,8 %

Landsfördelning

Sverige 53 %
Finland 26 %
Norge 18 %
Danmark 3 %

Valutaexponering

SEK 53 %
EUR 26 %
NOK 18 %
DKK 3 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 3,8 % 2,9 %
3 mån 9,4 % 9,4 %
6 mån 15,9 % 20,3 %
YTD 2,1 % 2,2 %
1 år 40,7 % 33,7 %
3 år 42,2 % 45,7 %
5 år 85,9 % 81,5 %
10 år 151,5 % 140,4 %
från start (10.9.1997) 1355,9 % 454,8 %
från start p.a. 12,1 % 7,6 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)

Standardav.

3 år 25,6 %
Från start 23,9 %

Sharpe

3 år 0,82
10 år 0,69

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
28.02.2021

Våra fonder