Beskrivning
Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden och med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro.
På den Nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet, från medicinteknik, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.
Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav och en bred geografisk exponering.
Fakta om fonden
| Fondens värde | 176,3 MEUR |
| Antalet andelsägare | 451 |
| ISIN (A) | FI0008802863 |
| ISIN (B) | FI0008802871 |
| Juridisk form | UCITS |
| Valuta | EUR |
| Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
| Risk-avkastningsprofil | 5/7 |
5 största innehav
| Embracer (SE) | 9,0 % |
| Elekta (SE) | 3,6 % |
| ÅF Pöyry (SE) | 3,6 % |
| Terveystalo (FI) | 3,6 % |
| AAK (SE) | 3,3 % |
5 största länderna
| Sverige | 55 % |
| Finland | 23 % |
| Norge | 16 % |
| Danmark | 5 % |
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | 7,1 % | 7,0 % |
| 3 mån | 15,5 % | 15,7 % |
| 6 mån | 37,6 % | 32,3 % |
| YTD | 27,4 % | 19,0 % |
| 1 år | 27,4 % | 19,0 % |
| 3 år | 40,9 % | 41,6 % |
| 5 år | 69,8 % | 67,3 % |
| 10 år | 144,6 % | 134,1 % |
| från start (10.9.1997) | 1321,9 % | 442,6 % |
| från start p.a. | 12,1 % | 7,5 % |
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)
Fondförvaltare
Branschfördelning
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 24 % |
| Industrivaror och -tjänster | 22 % |
| Hälsovård | 14 % |
| Kommunikationstjänster | 12 % |
| Material | 10 % |
| Informationsteknik | 8 % |
| Dagligvaror | 7 % |
| Finans | 2 % |
| Kassa | 1 % |
10 största innehav
| Embracer (SE) | 9,0 % |
| Elekta (SE) | 3,6 % |
| ÅF Pöyry (SE) | 3,6 % |
| Terveystalo (FI) | 3,6 % |
| AAK (SE) | 3,3 % |
| Tokmanni (FI) | 3,0 % |
| Beijer Ref (SE) | 3,0 % |
| Borregaard (NO) | 3,0 % |
| Kamux (FI) | 2,9 % |
| Huhtamäki (FI) | 2,9 % |
Landsfördelning
| Sverige | 55 % |
| Finland | 23 % |
| Norge | 16 % |
| Danmark | 5 % |
Valutaexponering
| SEK | 55 % |
| EUR | 23 % |
| NOK | 16 % |
| DKK | 5 % |
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.
Avkastning
| Avkastning | Placeringsfond | Index |
|---|---|---|
| 1 mån | 7,1 % | 7,0 % |
| 3 mån | 15,5 % | 15,7 % |
| 6 mån | 37,6 % | 32,3 % |
| YTD | 27,4 % | 19,0 % |
| 1 år | 27,4 % | 19,0 % |
| 3 år | 40,9 % | 41,6 % |
| 5 år | 69,8 % | 67,3 % |
| 10 år | 144,6 % | 134,1 % |
| från start (10.9.1997) | 1321,9 % | 442,6 % |
| från start p.a. | 12,1 % | 7,5 % |
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)
Standardav.
| 3 år | 25,5 % |
| Från start | 23,9 % |
Sharpe
| 3 år | 0,67 |
| Från start | 0,62 |
Avgifter
| Årliga avgifter | 2,00 % |
| Teckningsprovision | 0,00 % |
| Inlösenprovision | 1,00 % |
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
Dokument
31.12.2020